Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,48
%
Performance über 3 Monate
-1,61
%
Performance über 1 Jahr
6,31
%
Performance über 3 Jahre
14,62
%
Performance über 5 Jahre
44,99
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,65
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Konsum
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Clyde Rossouw
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2009
WKN
A14PT5
ISIN
LU1194092331
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 | 12,35 | 13,44 | 12,94 |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,23 | 0,52 | 0,58 |
| Alpha | 0,10 | 0,26 | 0,25 | 0,23 |
| Beta | 0,79 | 0,90 | 0,96 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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