Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,46
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,37
%
Performance über 3 Monate
8,64
%
Performance über 1 Jahr
12,35
%
Performance über 3 Jahre
30,58
%
Performance über 5 Jahre
44,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dorian Carrell
Auflagedatum der Anteilklasse
08.12.2003
WKN
A14PGE
ISIN
LU1195516338
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,17
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
29.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,84 | 9,78 | 8,95 | 10,21 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,41 | 0,60 | 0,38 |
| Alpha | 0,13 | 0,04 | 0,19 | 0,06 |
| Beta | 1,73 | 1,28 | 1,08 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,88 | 0,85 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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