Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,47
%
Performance über 3 Monate
1,37
%
Performance über 1 Jahr
3,85
%
Performance über 3 Jahre
16,33
%
Performance über 5 Jahre
11,77
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Søren Mørch
Auflagedatum der Anteilklasse
24.06.2015
WKN
A14U9M
ISIN
LU1204910837
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Anlageverteilung
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,19
%
Publikationen
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,18 | 8,11 | 8,22 | 9,13 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,42 | 0,11 | 0,30 |
| Alpha | -0,11 | -0,02 | 0,04 | 0,08 |
| Beta | 1,51 | 1,24 | 1,21 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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