Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z-Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
90
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,11
%
Performance über 3 Monate
2,45
%
Performance über 1 Jahr
1,17
%
Performance über 3 Jahre
-0,70
%
Performance über 5 Jahre
-1,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Invesco Global Asset Allocation Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.09.2015
WKN
A2H90R
ISIN
LU1233165411
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation auf drei Anlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
06.05.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,46 | 7,47 | 7,66 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,45 | -0,20 | 0,00 |
| Alpha | 0,03 | -0,13 | -0,18 | 0,00 |
| Beta | 0,96 | 1,05 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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