Barmenia Vermögensportfolio Balanced
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,71
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,55
%
Performance über 3 Monate
2,77
%
Performance über 1 Jahr
4,48
%
Performance über 3 Jahre
11,50
%
Performance über 5 Jahre
25,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,58
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Feri (Luxembourg)
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
FERI Trust GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
28.01.2016
WKN
A2AA7P
ISIN
LU1325164645
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Gesamtertrag unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.
Anlageverteilung
Stand: 04.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.10.2023
Stand:
31.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 | 8,56 | 9,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,15 | 0,39 | 0,00 |
| Alpha | -0,26 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,44 | 1,21 | 1,26 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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