Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Equity A CHF A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,01
%
Performance über 3 Monate
-1,69
%
Performance über 1 Jahr
7,12
%
Performance über 3 Jahre
23,37
%
Performance über 5 Jahre
42,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
1741 Fd Managem AG
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Lakefield Partners AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.08.2016
WKN
A2DLL5
ISIN
LU1441977045
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel ist, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds vorwiegend in Anteile von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an einer Schweizer Börse notiert sind. Der Fonds kann direkt in Aktien investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in Anteile anderer Investmentfonds.
Anlageverteilung
Stand: 04.09.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,38
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
01.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 | 12,42 | 14,52 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,33 | 0,39 | 0,00 |
| Alpha | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| Beta | 0,88 | 0,96 | 0,98 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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