HELIUM FUND - Helium Performance E-USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
9
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,61
%
Performance über 3 Monate
-0,55
%
Performance über 1 Jahr
0,83
%
Performance über 3 Jahre
8,03
%
Performance über 5 Jahre
42,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Syquant Capital SAS
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Syquant Capital - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.2013
WKN
A2DMA9
ISIN
LU1569902999
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite mit niedriger Volatilität. Der Fonds setzt Aktien-Arbitrage-Strategien ein, welche über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt werden. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind Merger & Acquisitions Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (inklusive Dividende Arbitrage) und quantitative Long-/Short-Strategien.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
29.09.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 | 7,19 | 6,98 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,01 | 0,83 | 0,00 |
| Alpha | -0,60 | 0,22 | 0,52 | 0,00 |
| Beta | 1,43 | 0,12 | 0,25 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,05 | 0,12 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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