Tikehau SubFin Fund RS-Acc-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,71
%
Performance über 3 Monate
3,42
%
Performance über 1 Jahr
9,15
%
Performance über 3 Jahre
26,02
%
Performance über 5 Jahre
19,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,62
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Tikehau Investment
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
24.07.2017
WKN
A3DDJ3
ISIN
LU1585264176
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die jährliche Outperformance der Benchmark um 150 Basispunkte. Der Fonds verfolgt außerdem einen extra-finanziellen Ansatz, bei dem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Portfolios mindestens 20% niedriger sein muss als die eines bestimmten Vergleichsindex. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldtiteln (hauptsächlich nachrangige Schuldtitel): Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moodys) haben. Investitionsschwerpunkt ist die Eurozone.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.01.2025
Stand:
21.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 | 7,40 | 7,36 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,66 | 0,70 | 0,31 | 0,00 |
| Alpha | 0,39 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 0,59 | 1,20 | 1,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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