Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellen. ESG E
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
51
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,05
%
Performance über 3 Monate
6,14
%
Performance über 1 Jahr
14,61
%
Performance über 3 Jahre
24,12
%
Performance über 5 Jahre
45,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2008
WKN
A2DP0G
ISIN
LU1611484822
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,12
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
15.02.2024
Stand:
02.01.2025
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,82 | 11,88 | 11,15 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,34 | 0,59 | 0,00 |
| Alpha | 0,25 | 0,16 | 0,24 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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