Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,01
%
Performance über 3 Monate
3,71
%
Performance über 1 Jahr
10,74
%
Performance über 3 Jahre
17,59
%
Performance über 5 Jahre
36,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Group
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Warren Kreyzig
Auflagedatum der Anteilklasse
23.02.2018
WKN
A2JDV7
ISIN
LU1649334239
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
21.03.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,44 | 15,95 | 16,46 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,24 | 0,32 | 0,00 |
| Alpha | 0,22 | -0,14 | -0,31 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,87 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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