SQUAD - VALUE I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,52
%
Performance über 3 Monate
0,99
%
Performance über 1 Jahr
11,66
%
Performance über 3 Jahre
37,53
%
Performance über 5 Jahre
57,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
29.09.2004
WKN
A2DYB3
ISIN
LU1659686031
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,35
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
15.07.2025
Stand:
07.02.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 | 8,55 | 11,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,72 | 0,70 | 0,00 |
| Alpha | 0,59 | 0,16 | 0,23 | 0,00 |
| Beta | 0,66 | 0,98 | 1,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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