Rothschild & Co WM - Strategie P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,51
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,17
%
Performance über 3 Monate
1,14
%
Performance über 1 Jahr
5,30
%
Performance über 3 Jahre
12,11
%
Performance über 5 Jahre
24,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,88
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
17.11.2017
WKN
A2DYGY
ISIN
LU1685839406
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Dafür investiert er in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Vermögens werden in ESG-konforme Investments investiert, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB verfügen. Er investiert mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,91
%
Publikationen
Stand:
26.05.2025
Stand:
07.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,48 | 7,27 | 7,84 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,16 | 0,43 | 0,00 |
| Alpha | -0,09 | -0,08 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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