Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) Ka
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,71
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
14
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,26
%
Performance über 3 Monate
1,36
%
Performance über 1 Jahr
10,00
%
Performance über 3 Jahre
26,77
%
Performance über 5 Jahre
74,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Group
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ralph Weber
Auflagedatum der Anteilklasse
18.07.2013
WKN
A2JAWH
ISIN
LU1746118311
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,98
%
Publikationen
Stand:
21.03.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,60 | 11,90 | 12,80 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,47 | 0,86 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | 0,13 | 0,30 | 0,00 |
| Beta | 0,83 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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