PrivatFonds: ESG
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,11
%
Performance über 3 Monate
1,45
%
Performance über 1 Jahr
3,83
%
Performance über 3 Jahre
12,16
%
Performance über 5 Jahre
9,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.01.2019
WKN
A2N73W
ISIN
LU1900195949
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite. Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände sowie über indirekte Anlagen auch in Rohstoffe investieren. Mindestens 80% des Vermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds und bis zu 20% in Bankguthaben.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
21.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,64 | 6,63 | 6,34 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| Alpha | -0,21 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,34 | 1,29 | 1,22 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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