Thematics Safety Fund R/A (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,17
%
Performance über 3 Monate
-0,06
%
Performance über 1 Jahr
7,68
%
Performance über 3 Jahre
11,83
%
Performance über 5 Jahre
29,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Matthieu Rolin
Auflagedatum der Anteilklasse
20.12.2018
WKN
A2PH20
ISIN
LU1923622291
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Das Anlageziel des Fonds ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und/oder zur Verringerung der Risiken in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie z.B. bei der Nahrungsmittelproduktion, der Mobilität, dem Wohnen, der Arbeit und der realen und digitalen wirtschaftlichen Teilhabe, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,05
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
04.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,88 | 18,46 | 18,15 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,00 |
| Alpha | -0,36 | -0,34 | -0,48 | 0,00 |
| Beta | 1,53 | 1,43 | 1,33 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer