Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
11
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,48
%
Performance über 3 Monate
-0,74
%
Performance über 1 Jahr
0,65
%
Performance über 3 Jahre
10,19
%
Performance über 5 Jahre
33,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Howald
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Gustaf Tegell
Auflagedatum der Anteilklasse
26.11.2019
WKN
A2QNVS
ISIN
LU2023200319
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die bestmögliche Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,62 | 7,78 | 7,47 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,15 | 0,65 | 0,00 |
| Alpha | 0,01 | 0,39 | 0,55 | 0,00 |
| Beta | 0,30 | -0,33 | -0,24 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,12 | -0,25 | -0,18 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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