Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,62
%
Performance über 3 Monate
-5,38
%
Performance über 1 Jahr
8,94
%
Performance über 3 Jahre
10,46
%
Performance über 5 Jahre
26,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,75
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Konsum
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Walid Azar Atallah
Auflagedatum der Anteilklasse
23.12.2019
WKN
A2P74U
ISIN
LU2095319096
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an dem mit dem Anlagethema Subscription Economy verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Der Fonds kann außerdem bis zu 30% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,21
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
18.11.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,42 | 15,45 | 16,02 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,21 | 0,28 | 0,00 |
| Alpha | 0,37 | 0,28 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 1,08 | 1,10 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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