Generali Smart Funds - Protect 90 Ax
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,81
%
Performance über 3 Monate
2,58
%
Performance über 1 Jahr
3,50
%
Performance über 3 Jahre
9,15
%
Performance über 5 Jahre
20,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.06.2020
WKN
A2P3QZ
ISIN
LU2152347386
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und/oder Anleihen-Fonds und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentstrategie integrieren. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über Fonds und ETFs) beträgt bis zu 60% bzw. bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze (90%) fällt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.05.2025
Stand:
21.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,31 | 6,45 | 6,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,06 | 0,41 | 0,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,33 | 1,11 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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