Fulcrum Equity Dispersion Fund I USD (acc)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
6
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-13,87
%
Performance über 3 Monate
-4,68
%
Performance über 1 Jahr
-3,98
%
Performance über 3 Jahre
-0,11
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ONE fund management
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stephen Crewe
Auflagedatum der Anteilklasse
31.07.2020
WKN
A3E005
ISIN
LU2164655479
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristig anhaltende attraktive Renditen, während der Fonds überwiegend long-volatil bleibt. Angelegt wird in verschiedenen Derivate-Strategien, um ein Engagement in der Volatilität der globalen Aktienmärkte zu erreichen. Der Fonds wird sich insbesondere auf eine derivative Strategie konzentrieren, die als Streuung bezeichnet wird. Streuung ist eine Relative-Value-Strategie, die versucht, die Streuung zwischen der Volatilität eines Aktienkorbes und der Volatilität eines Index zu erfassen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,17 | 11,24 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,33 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 3,52 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer