Lumyna-MW TOPS UCITS Fund EUR J (dis)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,00
%
Performance über 3 Monate
-0,11
%
Performance über 1 Jahr
1,90
%
Performance über 3 Jahre
11,72
%
Performance über 5 Jahre
46,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Marshall Wace LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2009
WKN
A3CV4L
ISIN
LU2367651051
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Der Fonds strebt eine Volatilitätsspanne von 6-8% an. Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (TOPS) ausgewählt und verfeinert wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,75
%
Publikationen
Stand:
15.09.2023
Stand:
30.08.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,67 | 4,30 | 5,16 | 5,06 |
| Sharpe Ratio | -0,52 | 0,30 | 1,42 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | 0,21 | 0,42 | 0,30 |
| Beta | 0,36 | 0,31 | 0,43 | 0,37 |
| Korrelationskoeffizient | 0,40 | 0,39 | 0,54 | 0,57 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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