Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,11
%
Performance über 3 Monate
0,97
%
Performance über 1 Jahr
19,47
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Simon Charles Henry
Auflagedatum der Anteilklasse
21.12.2021
WKN
A3C9JN
ISIN
LU2402388701
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an und investiert hierfür vornehmlich in bildungsbezogene Unternehmen, die von Themen profitieren dürften, die im Zusammenhang mit der nächsten Generation struktureller Veränderungen und der Wirtschaftsentwicklung in den weltweiten Industriestaaten und Emerging Markets stehen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, hat der Fonds die verbindliche Beschränkung, wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern, indem er mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, die als nachhaltige Anlagen gelten.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,14
%
Publikationen
Stand:
18.04.2024
Stand:
14.03.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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