Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,60
%
Performance über 3 Monate
3,55
%
Performance über 1 Jahr
5,47
%
Performance über 3 Jahre
14,35
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto (LU)
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
07.03.2005
WKN
A3DDV8
ISIN
LU2437374510
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,74
%
Publikationen
Stand:
09.11.2009
Stand:
01.03.2025
Stand:
17.03.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 | 8,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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