OSSIAM SERENITY EURO UCITS ETF 1C (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
0
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,09
%
Performance über 3 Monate
0,70
%
Performance über 1 Jahr
0,00
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Ossiam
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ossiam - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
10.12.2024
WKN
A40TBY
ISIN
LU2898088419
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index auf seinem Schlusskursniveau nachzubilden. Der Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index spiegelt die Rendite einer Einlage wider, die zum kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten in die Einlage reinvestiert werden. Der Fonds setzt hauptsächlich Swaps ein, um die Wertentwicklung des Index durch eine synthetische Nachbildung zu verfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,15
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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