Handelsbanken Balans 50
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,18
%
Performance über 3 Monate
-2,20
%
Performance über 1 Jahr
4,35
%
Performance über 3 Jahre
10,30
%
Performance über 5 Jahre
29,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Handelsbanken Fonder
Sitz der Depotbank
Stockholm
Domizil
Schweden
Manager
Herr Johann Guggi
Auflagedatum der Anteilklasse
10.05.2004
WKN
A1H5EN
ISIN
SE0001192618
Währung
Schwedische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind gute langfristige Erträge bei moderatem Risiko. Der Fonds investiert vorwiegend in schwedische Anleihenfonds sowie in nordische und globale Aktienfonds. Der Aktienanteil beträgt normalerweise 50%, kann aber auch zwischen 40% und 60% liegen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
20.05.2014
Stand:
30.06.2013
Stand:
31.12.2013
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 | 9,50 | 9,47 | 9,93 |
| Sharpe Ratio | 0,13 | -0,18 | 0,37 | 0,18 |
| Alpha | 0,12 | -0,11 | 0,04 | 0,01 |
| Beta | 0,83 | 1,07 | 1,20 | 1,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,84 | 0,86 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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