3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,56
%
Performance über 3 Monate
1,83
%
Performance über 1 Jahr
5,75
%
Performance über 3 Jahre
10,29
%
Performance über 5 Jahre
56,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.07.2018
WKN
A2JLEF
ISIN
AT00ZUKUNFT5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche zukunftsorientierte und nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben sowie verantwortungsbewusst im Umgang mit Ressourcen handeln.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,69
%
Publikationen
Stand:
23.02.2023
Stand:
27.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,44 | 13,30 | 13,04 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,29 | 0,77 | 0,00 |
| Alpha | -0,90 | -0,03 | 0,27 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 0,95 | 0,80 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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