zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,99
%
Performance über 3 Monate
-0,52
%
Performance über 1 Jahr
-0,10
%
Performance über 3 Jahre
3,42
%
Performance über 5 Jahre
43,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
zCapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
15.11.2013
WKN
A1W8EX
ISIN
CH0224756806
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,01
%
Publikationen
Stand:
01.05.2023
Stand:
08.11.2023
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,46 | 13,54 | 13,50 | 12,56 |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,14 | 0,60 | 0,85 |
| Alpha | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,20 |
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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