Schmitz & Partner Global Defensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
58
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,00
%
Performance über 3 Monate
2,42
%
Performance über 1 Jahr
11,91
%
Performance über 3 Jahre
24,29
%
Performance über 5 Jahre
24,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Auflagedatum der Anteilklasse
07.05.2008
WKN
A0M1UL
ISIN
DE000A0M1UL3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Anlageverteilung
Stand: 29.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,86
%
Publikationen
Stand:
19.05.2025
Stand:
19.05.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 | 6,99 | 7,31 | 7,17 |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,62 | 0,37 | 0,42 |
| Alpha | 0,78 | 0,38 | 0,25 | 0,20 |
| Beta | 0,29 | 0,72 | 0,77 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,18 | 0,48 | 0,51 | 0,58 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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