FBG Balanced Sustainable - PA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,18
%
Performance über 3 Monate
2,13
%
Performance über 1 Jahr
15,33
%
Performance über 3 Jahre
3,09
%
Performance über 5 Jahre
15,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,96
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.2007
WKN
A0M2QS
ISIN
DE000A0M2QS4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs und ein angemessener Ertrag. Der Fonds kann weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fondsanteile investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,36
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
15.11.2022
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 | 9,34 | 8,53 | 7,11 |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,09 | 0,29 | 0,32 |
| Alpha | 0,13 | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
| Beta | 0,90 | 1,17 | 0,80 | 0,77 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,93 | 0,84 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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