TAM Fortune Rendite
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
5,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
73
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,69
%
Performance über 3 Monate
0,41
%
Performance über 1 Jahr
2,83
%
Performance über 3 Jahre
9,93
%
Performance über 5 Jahre
6,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2010
WKN
A0YJF8
ISIN
DE000A0YJF83
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen. Hinsichtlich der Rating-Qualität existieren keine Restriktionen. Die Restlaufzeiten sollen vier Jahre nicht übersteigen. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
20.11.2023
Stand:
01.02.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 | 1,00 | 1,59 | 1,54 |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,38 | -0,18 | 0,07 |
| Alpha | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Beta | 0,33 | 0,63 | 0,93 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,65 | 0,85 | 0,90 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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