Jyske Invest Balanced Strategy EUR in Liquidation
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
76
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,87
%
Performance über 3 Monate
4,77
%
Performance über 1 Jahr
7,85
%
Performance über 3 Jahre
16,26
%
Performance über 5 Jahre
17,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Jyske Invest M A/S
Sitz der Depotbank
Silkeborg
Domizil
Dänemark
Manager
Herr Flemming Larsen
Auflagedatum der Anteilklasse
24.07.2000
WKN
A0B73A
ISIN
DK0016262132
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
24.03.2009
Stand:
29.02.2024
Stand:
24.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 | 7,47 | 8,17 | 7,67 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,31 | 0,24 | 0,20 |
| Alpha | 0,26 | 0,06 | -0,08 | -0,04 |
| Beta | 0,67 | 1,02 | 1,11 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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