Fondita Global Megatrends Investment Fund B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
73,07
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
178
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,95
%
Performance über 3 Monate
1,81
%
Performance über 1 Jahr
-9,13
%
Performance über 3 Jahre
22,02
%
Performance über 5 Jahre
28,41
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Fondita Fd Mgmt Ltd.
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Frau Janna Haahtela
Auflagedatum der Anteilklasse
14.09.1998
WKN
A2PD3V
ISIN
FI0008802897
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften, wobei die Schwerpunkte in Europa und in der Nordic-Region liegen. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, müssen Kriterien wie Umweltschutz, steigenden Bedürfnissen aus demographischen Veränderungen gerecht werden, und einen starken Nutzen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie ziehen. Weiter sollten diese eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.05.2025
Stand:
29.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,31 | 18,23 | 19,01 | 18,14 |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,01 | 0,20 | 0,28 |
| Alpha | -0,89 | -0,46 | -0,54 | -0,11 |
| Beta | 1,05 | 1,27 | 1,37 | 1,24 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,92 | 0,90 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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