Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Dis H

WKN
A12D0N
ISIN
IE00BLG2YG02
Rücknahmepreis
7,59 EUR
vom
11.07.2025
Monatsperformance
0,62 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
36 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,70 %
Performance über 3 Monate
3,77 %
Performance über 1 Jahr
4,19 %
Performance über 3 Jahre
16,58 %
Performance über 5 Jahre
7,84 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,52 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Dodge & Cox WW Funds
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Thomas Dugan
Auflagedatum der Anteilklasse
01.05.2014
WKN
A12D0N
ISIN
IE00BLG2YG02
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds weltweit investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Schuldtitel.

Anlageverteilung

Stand: 31.12.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.12.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.12.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,45 %
Publikationen
open
Stand: 13.01.2025
open
Stand: 15.08.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,58 7,95 7,35 7,06
Sharpe Ratio 0,61 0,35 0,07 0,25
Alpha 0,47 0,27 0,18 0,14
Beta 0,50 1,10 1,07 0,97
Korrelationskoeffizient 0,30 0,69 0,65 0,63
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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