Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx

WKN
621727
ISIN
LU0145471693
Rücknahmepreis
386,47 EUR
vom
11.08.2025
Monatsperformance
6,79 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
68,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
215 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
31,96 %
Performance über 3 Monate
12,29 %
Performance über 1 Jahr
35,49 %
Performance über 3 Jahre
94,11 %
Performance über 5 Jahre
127,95 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
24,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
17,91 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Osteuropa (ex Russland)
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Erica Moimas
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2002
WKN
621727
ISIN
LU0145471693
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 500 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Anlageverteilung

Stand: 30.06.2025

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.06.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10 %
Publikationen
open
Stand: 21.05.2025
open
Stand: 01.01.2025
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,61 15,85 19,13 19,19
Sharpe Ratio 2,08 1,36 0,88 0,26
Alpha 0,13 -0,34 0,03 -0,20
Beta 0,97 1,10 1,08 1,13
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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