Rothschild & Co WM - Aktien P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,33
%
Performance über 3 Monate
-1,19
%
Performance über 1 Jahr
-2,40
%
Performance über 3 Jahre
10,18
%
Performance über 5 Jahre
40,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.12.2007
WKN
A0M6TX
ISIN
LU0329325095
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,72
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
26.05.2025
Stand:
07.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,18 | 9,63 | 11,30 | 12,41 |
| Sharpe Ratio | -0,52 | 0,08 | 0,51 | 0,41 |
| Alpha | -0,70 | -0,15 | -0,06 | -0,02 |
| Beta | 0,81 | 0,73 | 0,83 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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