Rothschild & Co WM - Renten P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
123
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,43
%
Performance über 3 Monate
0,14
%
Performance über 1 Jahr
1,20
%
Performance über 3 Jahre
1,45
%
Performance über 5 Jahre
-5,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.12.2007
WKN
A0M6TY
ISIN
LU0329326903
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsvermögen investiert überwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die über ein ausreichend hohes MSCI-ESG Rating von mindestens BB verfügen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,81
%
Publikationen
Stand:
26.05.2025
Stand:
07.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 | 2,80 | 2,75 | 2,50 |
| Sharpe Ratio | -0,51 | -0,91 | -0,91 | -0,55 |
| Alpha | -0,12 | -0,11 | -0,10 | -0,10 |
| Beta | 0,83 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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