UBAM - European Convertible Bond AC

WKN
A1CV3L
ISIN
LU0500231252
Rücknahmepreis
115,24 EUR
vom
07.11.2024
Monatsperformance
0,17 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
75 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,69 %
Performance über 3 Monate
2,33 %
Performance über 1 Jahr
7,10 %
Performance über 3 Jahre
-12,40 %
Performance über 5 Jahre
-3,52 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,71 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
07.04.2010
WKN
A1CV3L
ISIN
LU0500231252
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,41 %
Publikationen
open
Stand: 01.02.2024
open
Stand: 19.02.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,89 8,94 8,57 6,84
Sharpe Ratio 0,00 -0,61 -0,13 -0,11
Alpha -0,12 -0,12 -0,06 -0,13
Beta 1,08 1,13 1,06 1,00
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,98 0,97
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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