UBS (Lux) European Small&Mid Cap Eqty LS P-PF-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,78
%
Performance über 3 Monate
-1,78
%
Performance über 1 Jahr
0,83
%
Performance über 3 Jahre
2,50
%
Performance über 5 Jahre
-5,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Asset (Europe)
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Felix Meier
Auflagedatum der Anteilklasse
26.07.2010
WKN
A1C2ZL
ISIN
LU0525285697
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Innerhalb dieses Fonds soll, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich tieferen Volatilität im Vergleich zu diesem, ein möglichst hoher absoluter Ertrag erzielt werden. Der Fonds wird aktiv mittels einer Long/Short Aktienstrategie innerhalb Europas gemanagt. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Auswahl der Long oder Short Positionen, sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Netto-Ausrichtung an den Aktienmärkten getrieben. Zur Umsetzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
09.04.2025
Stand:
10.04.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 | 6,63 | 7,09 | 8,26 |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,33 | -0,37 | 0,09 |
| Alpha | -0,33 | -0,22 | -0,32 | -0,12 |
| Beta | 1,22 | 1,19 | 1,50 | 1,59 |
| Korrelationskoeffizient | 0,56 | 0,55 | 0,65 | 0,69 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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