Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,57
%
Performance über 3 Monate
-0,66
%
Performance über 1 Jahr
-0,45
%
Performance über 3 Jahre
-3,89
%
Performance über 5 Jahre
7,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Norbert Ling
Auflagedatum der Anteilklasse
27.06.2012
WKN
A1JZ9A
ISIN
LU0794788652
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,22
%
Publikationen
Stand:
06.05.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,31 | 6,55 | 6,32 | 6,93 |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,50 | 0,05 | 0,07 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,01 |
| Beta | 1,14 | 1,06 | 1,08 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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