3V Invest Swiss Small & Mid Cap B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,41
%
Performance über 3 Monate
3,70
%
Performance über 1 Jahr
3,46
%
Performance über 3 Jahre
0,61
%
Performance über 5 Jahre
48,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
VP Fund S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
3V Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2017
WKN
A2H5PN
ISIN
LU1702504785
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.
Anlageverteilung
Stand: 29.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
03.07.2023
Stand:
12.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,85 | 17,24 | 17,04 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,09 | 0,57 | 0,00 |
| Alpha | 0,32 | 0,07 | 0,12 | 0,00 |
| Beta | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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