Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
5
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,79
%
Performance über 3 Monate
5,70
%
Performance über 1 Jahr
13,52
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ossiam - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.01.2024
WKN
A4030W
ISIN
LU2743105707
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR. Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.
Anlageverteilung
Stand: 01.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,43
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
18.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer